Realized HODL Ratio (RHODL Ratio) İndikatörü
Realized Cap HODL Waves, kripto varlıkların blok zinciri verileri kullanılarak hesaplanan ve elde tutma sürelerine dayalı bir ölçümdür. Varlıkların blok zinciri üzerindeki hareketlerini izleyerek gerçekleşen piyasa değerini hesaplar ve bu değeri elde tutma sürelerine göre sınıflandırır.
Realized Cap, bir kripto varlığının gerçekleşen piyasa değerini ifade eder. Gerçekleşen piyasa değeri, bir varlığın elde tutulma süresine göre oranlanarak hesaplanır. Yani, uzun süre elde tutulan bir varlığın piyasa değeri daha yüksek bir oranla hesaplanırken, kısa süreli elde tutulan bir varlığın piyasa değeri daha düşük bir oranla hesaplanır.
HODL Waves ise elde tutma sürelerinin, dalgalar halinde gruplandırılmasıdır. Örneğin, 1 gün, 1 hafta, 1 ay ve 1 yıl gibi belirli süre dilimlerine göre gruplandırma yapılır. Her bir dalga, belirli bir elde tutma süresine sahip olan kripto varlığı temsil eder.
Realized Cap HODL Waves, Realized Cap ve HODL Waves'in birleşimidir. Bu ölçüm, kripto varlıkların gerçekleşen piyasa değerini elde tutma sürelerine göre dalgalara ayırır. Bu sayede, belirli bir elde tutma süresi aralığına sahip olan kripto varlıkların gerçekleşen piyasa değerlerini analiz edebilir. Böylelikle yatırımcıların stratejileri ve likidite durumu hakkında bilgi sağlar.
RHODL Ratio ise Realized Cap HODL Waves verileri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bitcoin’in dip ve tepe noktalarını doğru bir şekilde belirlemek için geliştirilmiştir.
RHODL Ratio, bir kripto varlığın elde tutulma süresini yüzdesel olarak ifade eder. Elde tutma süresi, bir varlığın satın alındığı tarih ile satıldığı tarih arasındaki zaman aralığıdır.
Örneğin, bir kripto varlığın RHODL Ratio'su %70 ise, o varlığı satın alanların %70'i elde tutmayı tercih etmiş ve henüz satmamıştır. Bu oran, kripto varlığın elde tutma eğilimini ve potansiyel satış baskısını göstermek için kullanılır.
Yüksek bir RHODL Ratio, genellikle yatırımcıların varlıklarını uzun süre ellerinde tuttuğunu ve fiyat düşüşlerine karşı dirençli olduğunu gösterirken, düşük bir RHODL Ratio, kısa vadeli alım satım ve potansiyel satış baskısına işaret edebilir.
RHODL Ratio, piyasanın tepe ve dip noktaları arasındaki yatırımcı davranışlarını filtreler.
Yeni BTC holderlarının sayısı, eski BTC holderlarının sayısını önemli ölçüde geçtiğinde piyasanın zirvede olduğu, tam tersi durumda ise piyasanın dipte olduğu yorumu yapılabilir.
Nasıl Hesaplanır?
RHOLD bandının 1 haftalık değeri, RHODL bandının 1-2 yıllık değerinden önemli ölçüde yüksek ise bu durum piyasanın aşırı ısındığına ve marketin zirve yapacağını işaret eder.
RHOLD bandının 1 haftalık değeri, RHODL bandının 1-2 yıllık değerinden önemli ölçüde düşükse bu durum marketin dip yapacağını işaret eder.
Formül:
Realized HODL Ratio (RHODL Ratio) = (1 haftalık RHOLD bandı / 1-2 yıllık RHODL bandı) * Piyasanın zaman aralığı (gün cinsinden)
Kritik Seviyeler
Kritik seviyeler: 90-350, 350-1000, 1000-2000, 2000-5000, 5000-10000, 10000-20000, 20000-50000 arası bölgeler.
Yükseliş Döneminde
90-350 seviyesi:
Arzın çoğunun dipten alım yapan uzun vadeli, güçlü yatırımcılarda olduğu yorumu yapılabilir.
Geçmiş veriler incelendiğinde bu bölgede hareket eden RHODL Ratio’nun Bitcoin için çok güçlü bir alım fırsatını işaret ettiği gözlemlenebilir.
350 seviyesi üzeri:
RHODL Ratio dip bölgeden çıkarak, bu seviye üstünde kalıcı olduğunda Bitcoin için uzun bir yükseliş dönemini işaret ettiği gözlemlenebilir.
Yeni yatırımcıların yavaş yavaş alım yapmaya başladığı yorumu yapılabilir.
1000 seviyesi:
Bu seviye önemli bir direnç noktası olarak değerlendirilebilir. Aşılması durumunda 2000 seviyesine rahatlıkla ulaşılabileceğini ve Bitcoin’in yükseliş trendine girdiğini işaret eder.
Bu seviyenin aşılması ile yeni yatırımcıların sayısı artmaya başlar.
2000 seviyesi:
RHODL Ratio için kritik bir seviyedir.
Özellikle 2020 yılında çok güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışmıştır. Bu seviyenin aşılması, piyasanın daha da ısınması ve Bitcoin’de yeni yükselişlerin meydana gelmesi anlamına gelmektedir.
2000 seviyesinin üstü, yeni yatırımcı sayısının hızla artması olarak kabul edilebilir.
5000 seviyesi:
5000 seviyesine gelindiğinde yeni yatırımcı sayısının ivme kaybettiği gözlemlenebilir. Bu seviyenin korunması Bitcoin yükselişinin devam ettiği anlamına gelir.
10000 seviyesi:
RHODL Ratio için oldukça önemli bir seviyedir. Yeni yatırımcı sayısının oldukça arttığı ve piyasanın ısınmaya başladığı gözlemlenir. Geçmiş veriler incelendiğinde bu seviyelerden sonra Bitcoin fiyatında kısa süreli düzeltmeler görülebilir.
20000 seviyesi:
Piyasanın ısınmaya devam ettiği, yeni yatırımcı sayısının oldukça fazla olduğu gözlemlenebilir. Bu seviyenin aşılması, piyasanın daha fazla yükseleceğini işaret edebilir.
50000 seviyesi:
50000 seviyesi, piyasanın aşırı ısınmış durumda olduğu, yeni yatırımcı sayısının en yüksek seviyede olduğu ve Smart Money’in piyasadan çekilmesinin çok muhtemel olduğu seviyedir.
50000 ve üzeri değerlerin 2011, 2013 ve 2017’de piyasa zirvesini büyük bir tutarlılıkla tespit ettiği, 50000 seviyesinin kaybının ardından Bitcoin fiyatında düşüş döneminin başladığı gözlemlenebilir.
Düşüş Döneminde
50000 seviyesi altı:
RHODL Ratio için oldukça önemli bir bölgedir. Bu bölgenin altına inildiğinde piyasanın soğumaya başladığından söz edilebilir.
Bu dönemlerde piyasadaki yeni yatırımcı sayısının, eski yatırımcı sayısından fazla olduğu gözlemlenebilir.
Geçmiş veriler incelendiğinde bu seviyenin altına indikten sonra Bitcoin fiyatında büyük düşüşler gözlemlenmektedir.
20000 seviyesi altı:
Piyasanın soğumaya devam ettiği, yeni yatırımcı sayısının hâlâ yüksek olduğu bir seviyedir. RHODL Ratio’ nun bu seviyenin altına düşmesi, Bitcoin fiyatındaki düşüşün de devam edeceğini işaret edebilir.
10000 seviyesi altı:
RHODL Ratio için kritik bir seviyedir. Geçmiş veriler incelendiğinde 10000 seviyesinin altına indikten sonra Bitcoin fiyatındaki düşüş devam etmiştir.
5000 seviyesi altı:
Piyasanın soğumaya devam ettiği ve Bitcoin fiyatındaki düşüşün de sürdüğü gözlenebilir.
2000 seviyesi altı:
RHODL Ratio için önemli seviyelerden biri olarak kabul edilebilir. Bu seviyenin çoğu zaman güçlü destek seviyesi olarak çalıştığı gözlenmiştir. Bu seviyenin kırılması durumunda Bitcoin fiyatındaki düşüş derinleşebilir.
1000 seviyesi altı:
1000 seviyesinin altı, piyasanın soğumaya devam ettiği ve Bitcoin’deki düşüşün derinleşmeye başladığı anlamına gelebilir.
2014 ve 2018’de bu seviyenin altına hızlı bir şekilde inildiği gözlenmektedir.
350 seviyesi altı:
RHODL Ratio için piyasanın aşırı soğuduğu, çok kritik bir bölge olarak kabul edilebilir. Bu seviye kısa vadeci ve yeni başlayan yatırımcıların piyasadan çekildiği, uzun vadeci ve deneyimli yatırımcıların ise alım yaptığı seviye olarak gösterilebilir.
Geçmiş veriler incelendiğinde 350-90 arasındaki bu bölgede yapılan Bitcoin alımlarının, uzun vadede büyük getiriler sağladığı gözlemlenmiştir.
RHODL Ratio Kritik Seviyeler
Yukarıda bulunan Glassnode grafik görselinde RHODL Ratio, yeşil alanın olduğu bölgededir. Bu seviyeler değerinin çok altında kabul edildiğinden alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
RHODL Ratio Örnek LONG Alım ve Satım Noktaları
Traderlands üzerinde RHODL Ratio Kullanımı
Traderlands Strateji Tasarımcısındaki Uygulanışı
İndikatörler listesinden "RHODL Ratio" indikatörünü seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. RHODL Ratio indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.
RHODL Ratio değeri 350 değerini aşağı yönlü kırdığında alım için kullanılabilir.
Satış için ise Kâr Al ve Takip Eden Stop değerleri bu şekilde belirlenebilir.
Backtest Sonucu
1 yıllık BTC paritesi için backtest sonucu
Siz de kendi stratejilerinizi oluşturduktan sonra performansını değerlendirmek için backtest yapabilirsiniz. Strateji tasarlamak ve backtest yapmak için Atölye menüsüne buradan erişebilirsiniz.
UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kâr garantisi vaad etmez.
Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.
#indikatör #onchain #rhodl