MFI: Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền

Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index-MFI) là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để đo lường áp lực mua và bán của một cổ phiếu.

Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để đo áp lực mua và bán của một cổ phiếu. Chỉ báo dựa trên tiền đề rằng giá của chứng khoán tăng hoặc giảm dựa trên lượng tiền chảy vào hoặc rút ra khỏi chứng khoán.

Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền (MFI) là gì?

Chỉ số Dòng tiền là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu về giá và khối lượng để đo lường áp lực mua và bán. MFI được tính bằng cách sử dụng mức trung bình gia quyền theo giá của dòng tiền dương và âm, là thước đo lượng tiền chảy vào và chảy ra khỏi chứng khoán.

MFI được vẽ dưới dạng một đường nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị cao biểu thị áp lực mua mạnh và các giá trị thấp biểu thị áp lực bán mạnh. Chỉ báo Chỉ số dòng tiền có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như đảo ngược xu hướng.

Khi MFI trên 80, nó có thể được coi là quá mua và khi nó dưới 20, nó có thể được coi là quá bán. Một sự đảo ngược được báo hiệu khi MFI di chuyển từ vùng quá mua sang vùng quá bán hoặc ngược lại.

Làm cách nào để sử dụng Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền?

Chỉ số Dòng tiền là một chỉ số đo lường sức mạnh của dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán. Chỉ số dòng tiền được tính theo công thức sau:

MFI = 100 — [100 /(1 + RS)]

Ở đâu:

RS = Biến động giá tăng trung bình / Biến động giá trung bình giảm

Giá trị chỉ báo Chỉ số dòng tiền thu được sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 100; giá trị dưới 20 được coi là quá bán, trong khi giá trị trên 80 được coi là quá mua.

Để diễn giải MFI, trước tiên bạn cần xác định xu hướng. Nếu giá đang trong xu hướng tăng, hãy tìm chỉ số MFI dưới 20, sau đó là mức tăng của chỉ số MFI trở lại trên 20; điều này báo hiệu rằng tiền đang chảy vào chứng khoán và xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục.

Trong một xu hướng giảm, hãy tìm các giá trị MFI trên 80, sau đó là giá trị giảm trở lại dưới 80; điều này báo hiệu rằng tiền đang chảy ra khỏi chứng khoán và xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.

Ngoài việc xác định các xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo Chỉ số dòng tiền để xác định các điểm đảo chiều.

Chẳng hạn, nếu giá đang trong xu hướng tăng và chỉ số MFI đạt 80, điều này có thể báo hiệu rằng giá đang bị mua quá mức và có thể sớm đảo chiều.

Tương tự, nếu giá đang trong xu hướng giảm và chỉ số Chỉ số Dòng tiền đạt 20, điều này có thể báo hiệu rằng giá đang bị bán quá mức và có thể sớm tăng trở lại.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Chỉ báo chỉ số dòng tiền

Chỉ số dòng tiền (MFI) là một chỉ số đo lường sức mạnh của dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán.

Có một vài cách khác nhau để giải thích MFI, nhưng ý tưởng chung là MFI cao cho thấy dòng tiền chảy vào chứng khoán mạnh, trong khi MFI thấp cho thấy dòng tiền yếu.

Có thể tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự cho chỉ báo Chỉ số dòng tiền bằng cách xem xét hành động giá trong quá khứ.

Chẳng hạn, nếu MFI đã dao động trong khoảng từ 20 đến 30 trong một thời gian, thì đó có thể được coi là các mức hỗ trợ và kháng cự thô. Khi MFI thoát ra khỏi phạm vi đó, giá có thể sẽ theo sau.

Cách tạo chiến lược giao dịch với Chỉ số Dòng tiền

Bước đầu tiên là tìm thị trường và khung thời gian thích hợp cho chiến lược giao dịch của bạn. Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền phù hợp nhất để sử dụng cho hàng hóa, hợp đồng tương lai và cổ phiếu có khối lượng và tính thanh khoản cao.

Để áp dụng chỉ báo MFI, bạn sẽ cần phần mềm biểu đồ cung cấp chỉ báo hoặc khả năng tải xuống các chỉ báo tùy chỉnh.

Khi bạn đã tìm thấy thị trường và khung thời gian thích hợp, đã đến lúc thiết lập phần mềm biểu đồ của bạn.

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa làm bảo đảm cơ bản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiết lập biểu đồ hàng ngày trong 6 tháng với chỉ báo MFI được áp dụng.

Bây giờ biểu đồ của chúng ta đã được thiết lập, chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm các cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo MFI. Ý tưởng chừng đằng sau việc sử dụng chỉ báo MFI là mua khi chỉ số MFI dưới 20 và bán khi chỉ số MFI trên 80.

Trong ví dụ cụ thể này, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm xác nhận giá bằng cách chờ đợi các mẫu hình nến như mẫu hình nhấn chìm tăng giá hoặc mẫu hình cây búa.

Khi chúng tôi đã tìm thấy một thiết lập giao dịch tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của mình, chúng tôi sẽ đặt lệnh cắt lỗ ngay bên dưới mức dao động thấp gần đây (đối với các vị thế mua) hoặc ngay trên mức dao động cao gần đây (đối với các vị thế bán). Mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi sẽ được đặt ở tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận 1:1 từ điểm đầu vào của chúng tôi.

MFI tại Công cụ tạo chiến lược Traderlands

Bạn có thể bắt đầu tạo chiến lược bằng cách chọn chỉ báo “Money Flow Index (MFI)” từ danh sách. Một chiến lược ví dụ được hiển thị trong hình dưới đây. Bạn có thể sử dụng chỉ báo MFI để tạo chiến lược sau khi thực hiện nghiên cứu của riêng mình.

Nhập các quy tắc thuật toán mà bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

Thoát Quy tắc thuật toán bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

CẢNH BÁO: Các chiến lược vào và ra trong hình ảnh CHỈ được chuẩn bị cho mục đích giáo dục để giải thích cách thức hoạt động của các chỉ báo. Nó không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận.

Khi tạo một chiến lược giao dịch theo thuật toán, một bộ quy tắc thường được tạo bằng cách sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.

Các Chỉ số khác có thể được sử dụng với Chỉ số Dòng tiền

Chỉ báo Chỉ số dòng tiền là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đánh giá áp lực mua và bán trên thị trường. MFI dựa trên khối lượng giao dịch và giá của mỗi giao dịch.

Chỉ báo MFI có thể được sử dụng với các chỉ báo khác để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh về thị trường.

Ví dụ: MFI có thể được sử dụng với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.