RSI: Chiến lược và chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo đo lường mức độ biến động giá gần đây để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của giá cổ phiếu hoặc tài sản khác.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật đo tốc độ và sự thay đổi của các di chuyển giá.

Nó được sử dụng để xác định xem một tài sản có quá mua hoặc quá bán hay không. RSI dao động giữa 0 và 100. Đọc số trên 70 cho thấy tài sản có thể quá mua, trong khi đọc số dưới 30 cho thấy tài sản có thể quá bán.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ biến động giá gần đây để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động và đường RSI được vẽ trên một thang đo từ 0 đến 100.

RSI là gì?

RSI là viết tắt của chỉ số Relative Strength Index. Nó là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích các thị trường tài chính. RSI đo độ mạnh của hiệu suất giá cả của một cổ phiếu hoặc tài sản khác.

RSI được tính bằng công thức đo đạc độ lớn của các biến động giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mua hoặc bán quá bán trên thị trường.

Relative Strength Index được biết đến là một “bao quanh động” đo đạc tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá.

RSI dao động giữa zero và 100, với các chỉ số dưới 30 cho thấy điều kiện bán quá mua và các chỉ số trên 70 cho thấy điều kiện mua quá mua.

RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng bởi nhà giao dịch để xác định các đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Chỉ báo này có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào nhưng thường được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

RSI có thể được sử dụng như một chỉ báo độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo thành một chiến lược giao dịch.

Làm thế nào để sử dụng RSI?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật đo độ lớn của các thay đổi giá gần đây để đánh giá điều kiện mua quá mua hoặc bán quá bán của giá cả chứng khoán. RSI được hiển thị dưới dạng dao động và được đồ thị trong khoảng từ 0 đến 100.

Khi RSI vượt qua mức 70, nó có thể được coi là quá mua và có thể sẽ phải điều chỉnh ngược lại. Khi RSI dưới mức 30, nó có thể được coi là quá bán và có thể sẽ phải tăng giá trở lại. Tuy nhiên, đây chỉ là các hướng dẫn chung và không phải là các quy tắc cứng và nhanh.

Có nhiều cách sử dụng chỉ báo RSI để tạo ra chiến lược giao dịch. Một số nhà giao dịch mua khi RSI vượt qua mức 50 từ phía dưới hoặc bán khi RSI vượt qua mức 50 từ phía trên.

Những người khác đợi RSI trở nên quá mức ở bất kỳ hướng nào và sau đó tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều như mô hình engulfing xấu hoặc mô hình harami tích cực.

Bất kể chiến lược bạn quyết định sử dụng, hãy đảm bảo bạn thử nghiệm lại trên dữ liệu lịch sử trước khi đưa nó vào thực hành. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem chiến lược có một lợi thế tích cực có thể mang lại lợi thế cho bạn trên thị trường hay không.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho RSI

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường tài chính. Nó được thiết kế để biểu đồ sức mạnh hoặc yếu của cổ phiếu hoặc thị trường hiện tại và lịch sử dựa trên giá đóng cửa của một khoảng thời gian giao dịch gần đây. RSI được phân loại là một “người đo động lượng”, đo lường tốc độ và độ lớn của các biến động giá.

RSI được tính bằng công thức sau:

RSI = 100 — [100 / (1 + RS)]

Trong đó RS = Lợi nhuận trung bình / Lỗ nhuận trung bình

RSI 14 ngày là khung thời gian phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Các khung thời gian phổ biến khác là 9 ngày, 25 ngày và 50 ngày.

Thời gian quay lại mặc định cho RSI là 14 chu kỳ, điều này có nghĩa là chỉ số xem xét 14 nến trên biểu đồ. Dựa trên dữ liệu này, nó gán một giá trị cho nến hiện tại.

Một đường tín hiệu cũng có thể được thêm vào RSI; đây chỉ là một Exponential Moving Average (EMA) của các giá trị RSI, thường là trong vòng 3 ngày.

Tín hiệu được tạo ra khi RSI di chuyển ra khỏi khu vực quá mua hoặc quá bán và sau đó quay lại trong khu vực đó. Một đọc RSI quá mua có thể xảy ra khi RSI 14 ngày tăng lên trên 70% và một đọc RSI quá bán có thể xảy ra khi nó giảm xuống dưới 30%..

Cách tạo chiến lược giao dịch với RSI

Khi phát triển một chiến lược giao dịch, có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để giúp đưa ra quyết định. Một chỉ báo phổ biến là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đo lường sức mạnh của một tài sản cụ thể so với các tài sản khác trên thị trường.

Để tạo một chiến lược giao dịch với RSI, nhà giao dịch thường sẽ tìm kiếm điều kiện quá mua hoặc quá bán. Điều này đơn giản chỉ có nghĩa là giá trị RSI đã đạt đến các mức được xem là nằm ngoài phạm vi bình thường.

Khi điều này xảy ra, nó có thể cho thấy một sự đảo chiều sắp diễn ra và giá có thể bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm những khác biệt, đó là khi giá trị RSI bắt đầu di chuyển theo một hướng khác so với giá. Điều này có thể cho thấy giá sắp bắt đầu di chuyển theo một hướng khác và nhà giao dịch có thể muốn xem xét vào một giao dịch.

Cuối cùng, nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các đường trendline để giúp họ đưa ra quyết định về nơi để nhập và thoát khỏi giao dịch. Bằng cách kết hợp tất cả các chỉ báo kỹ thuật này, nhà giao dịch có thể phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của thị trường.

RSI tại Công cụ tạo chiến lược Traderlands

Bạn có thể bắt đầu tạo chiến lược bằng cách chọn chỉ báo “Relative Strength Index (RSI)” từ danh sách. Một chiến lược ví dụ được hiển thị trong hình ảnh bên dưới. Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để tạo ra một chiến lược sau khi thực hiện nghiên cứu của riêng mình.

Nhập các quy tắc thuật toán mà bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

Thoát Quy tắc thuật toán bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

CẢNH BÁO: Các chiến lược vào và ra trong hình ảnh được chuẩn bị CHỈ cho mục đích giáo dục để giải thích cách các chỉ báo hoạt động.

Điều này không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào. Khi tạo một chiến lược giao dịch thuật toán, thường tạo ra một bộ quy tắc bằng cách sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.

Các chỉ số khác có thể được sử dụng với RSI

Có thể sử dụng một số chỉ báo khác cùng với RSI. Chúng bao gồm chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence), bộ dao động Stochastic và chỉ báo Williams %R.

Mỗi chỉ báo này đều có ưu và nhược điểm riêng, vì vậy quan trọng là phải thử nghiệm từng cái để xem cái nào mang lại kết quả tốt nhất cho chiến lược giao dịch của bạn.

MACD là một chỉ báo theo xu hướng có thể giúp bạn xác định khi một xu hướng mới đang phát triển. Bộ dao động Stochastic là một chỉ báo động lượng có thể giúp bạn xác định điều kiện quá mua và quá bán. Và chỉ báo Williams %R là một chỉ báo dẫn đầu có thể giúp bạn dự đoán các phong trào giá trong tương lai.

Khi kết hợp, những chỉ báo này có thể giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.