Reserve Risk İndikatörü
Reserve Risk, bir kripto varlığın fiyatını destekleyen rezerv miktarının ne kadar güvenli ve sürdürülebilir olduğunu gösteren bir ölçümdür. Bu ölçüm, kripto varlıkların fiyatının potansiyel olarak etkilenebileceği riskleri değerlendirmek için kullanılır.
Reserve Risk, genellikle bir kripto varlığın fiyatının ve rezerv miktarının birbirine oranı ile ifade edilir.
Reserve Risk, uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin fiyatına olan güvenini değerlendirmek için geliştirilmiş bir indikatördür.
HODL Bank
Yatırımcıların, düşük bir fiyattan aldıkları Bitcoin’i, yüksek fiyattan satmayarak HODL etmeleri, “fırsat maliyeti” olarak değerlendirilir.
Fırsat maliyeti, “bir karar verdiğinizde, aldığınız karar nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığınız en iyi alternatifin değeridir.”
HODL Bank, fırsat maliyetinin zaman içindeki toplam USD tutarının toplanmasıyla elde edilir ve böylece kümülatif bir fırsat maliyetine ulaşılır.
Eğer yatırımcıların güveni yüksek fakat fiyat düşük ise Reserve Risk düşük; tam tersi durumda, güven düşük fakat fiyat yüksek ise Reserve Risk yüksektir.
Nasıl Hesaplanır?
Reserve Risk formülü, Bitcoin fiyatının HODL Bank değerine bölünmesi ile ifade edilir.
Reserve Risk İçin Kritik Seviyeler
Kritik seviyeler: 0.001-0.0027, 0.004, 0.008, 0.010, 0.020
Reserve Risk 0.0010 ile 0.0027 arası, Bitcoin için ideal alım fırsatı anlamına gelmektedir.
Reserve Risk’in bu bölgede ne kadar kalacağı bilinemeyeceği için kademeli alımın daha uygun bir strateji olduğu düşünülmektedir.
Geçmiş veriler incelendiğinde Reserve Risk bu bölgede iken piyasanın büyük bir kararlılıkla 4 kez dipte olduğu gözlenmiştir.
Reserve Risk 0.02 üzerinde ise, Bitcoin için muhtemel satış anlamına gelmektedir.
Geçmiş veriler incelendiğinde, Reserve Risk bu bölgede iken piyasanın, büyük bir kararlılıkla 4 kez zirvede yer aldığı gözlenmiştir.
Yükseliş Döneminde
0.0010 seviyesi: Bu seviyenin altı güçlü bir alım noktası olarak değerlendirilebilir.
0.0027 seviyesi:
Geçmiş veriler incelendiğinde Reserve Risk 0.0027 seviyesini aştığında Bitcoin fiyatının uzun bir yükseliş dönemine hazırlandığı gözlenmektedir.
0.020 seviyesi:
Reserve Risk değerleri çok yükseğe ulaştığı bu seviyede, fiyatın artık yüksek fakat güvenin düşük olduğu bölgeye geldiği yorumu yapılabilir.
Geçmiş veriler incelendiğinde 0.020 üzeri seviyelerde, Bitcoin’in ATH yapıp ardından piyasanın genel olarak düşüşe başladığı gözlemlenebilir.
Düşüş Döneminde
0.020 seviyesi:
Reserve Risk, çok kritik olan bu seviyenin altına indiğinde geçmiş verilerde Bitcoin fiyatında büyük düşüşün başladığı gözlenmektedir.
0.010 seviyesi:
0.010 seviyesi Reserve Risk’te düşüşün devam ettiği anlamına gelebilir.
2013 yılında bu alan ilk kaybedildiğinde Reserve Risk 0.06 bölgesinden dönüp yeniden kazanılmış ve yükseliş devam ederek Bitcoin’de ATH görülmüştür.
Ancak 2011 ve 2017’de 0.010 seviyesi kırıldıktan sonra düşüşün devam ettiği gözlenmiştir.
0.008 seviyesi:
Reserve Risk için kritik bir destek seviyesi olan 0.008 seviyesinin altına inilmesi halinde, Bitcoin fiyatında düşüşün devam ettiği yorumu yapılabilir.
0.004 seviyesi:
Reserve Risk’ in 0.004 seviyesinin altına inmesi, Reserve Risk’i 0.0027 bölgesine götürebilir. Bu da piyasanın dibe doğru ilerleyeceği anlamına gelebilir.
0.0027 seviyesi:
Reserve Risk için oldukça kritik bir alan. Bu bölge, diğer bölgelere kıyasla Bitcoin’e karşı güvenin en yüksek olduğu alan olarak kabul edilebilir.
Geçmiş veriler incelendiğinde 0.0027 ile 0.001 arasındaki bu alanda yapılan Bitcoin alımlarının uzun vadede son derece kâr elde ettirdiği gözlemlenebilir. Bu alana girişin ardından “düşüş ve akümülasyon” uzun sürebiliyor. Dolayısıyla bu bölgede kademeli alım uygulamak uygun bir strateji olabilir.
Reserve Risk Score Kritik Seviyeler
Traderlands üzerinde Reserve Risk Kullanım
Traderlands Strateji Tasarımcısındaki Uygulanışı
İndikatörler listesinden "Reserve Risk” indikatörünü seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Reserve Risk indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.
Reserve Risk değeri 0,5 değerini yukarı yönlü kırdığında alım yaptıran ve çeşitli Zarar Durdur, İşlem Süresi gibi değerleri ile satış yaptıran kurallar bu şekilde belirlenebilir.
Backtest Sonucu
1 yıllık BTC paritesi için backtest sonucu
UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kâr garantisi vaad etmez.
Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.
