Stokastik RSI ve Strateji Tasarımı

Trade yaparken karar vermek için tercih edilebilecek birçok gösterge vardır.

Piyasada işlem yapan bazı kişiler yalnızca bir gösterge kullanmayı tercih ederken, diğerleri mümkün olan en iyi kombinasyonu bulmak için farklı özelliklerdeki indikatörleri birlikte kullanmayı tercih edebilirler. Strateji tasarlarken kullanılabilecek bir indikatör de Stokastik RSI’dır.

Bu yazımızın devamında Stokastik RSI’nın ne olduğunu ve onu trade stratejinizin bir parçası olarak nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz. Ayrıca, bu indikatörün nasıl kullanıldığına dair bazı örnekleri de sizlerle paylaşacağız.

Stokastik RSI İndikatörü Nedir?

Stokastik RSI, RSI indikatörünün seviyesini son zamanlardaki en yüksek ve en düşük seviyelerine göre ölçen teknik bir göstergedir. 0 ile 100 arasında bir değeri olan ve bir çizgi ile gösterilen osilatördür.

Gösterge, önce belirli bir süre için RSI hesaplanarak oluşturulur. Gösterge çizgisinin hareketli ortalaması alınarak bir sinyal çizgisi oluşturulur.

Trade stratejisi oluşturmak için bağımsız olarak veya diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir.

Birçok trader, konsolidasyon dönemlerinde işlemlerden çıkmak için destek ve direnç seviyeleri ile birlikte bu indikatörü kullanabilir.

Bazı traderlar ise Stokastik RSI 50' nin üzerine çıktığında satın alan ve 50'nin altına düştüğünde satan, trend takip eden stratejiler kullanır.

Göstergeyi kullanmanın birçok farklı yolu olsa da tüm stratejilerin ortak noktası, yatırımcıların potansiyel fırsatları belirlemek için fiyat hareketlerini yakından dikkat etmelerini gerektirmesidir.

Stokastik RSI Nasıl Kullanılır?

Stokastik RSI, RSI seviyesini ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Aşırı alım ve satım koşullarını belirlemek ve sapmaları tespit etmek için kullanılabilir.

Stokastik RSI 80'in üzerinde olduğunda aşırı alım seviyesi, 20'nin altında olduğunda ise aşırı satım seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat hareketi ve Stokastik RSI zıt yönlerde hareket ettiğinde bir sapma meydana gelir.

Stokastik RSI’da işlem yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunun bir yolu aşırı alım ve satım seviyelerine bakmak ve buna göre işlem yapmaktır. İkinci yol da fiyat hareketi ile Stokastik RSI arasındaki farkları aramaktır. Başka bir yolu tercih eden bazı traderlar ise her iki yöntemi de ele alarak birlikte kullanabilir.

Stokastik RSI İçin Destek ve Direnç Seviyeleri

Stokastik RSI, belirli bir süre boyunca fiyat aralığına göre RSI seviyesini ölçen teknik bir göstergedir. Aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yanı sıra potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için de kullanılabilir.

İndikatör hesaplandıktan sonra değeri 0 ile 100 arasında bir sayı olacaktır. 0'a yakın değerler RSI’nın alt sınırına yaklaştığını, 100'e yakın değerler ise RSI’nın üst sınırına yaklaştığını gösterir.

Gösterge için aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri tipik olarak sırasıyla 80 ve 20 olarak belirlenir. Ancak, bu seviyeler trade yapanın tercihine veya piyasa koşullarına göre ayarlanabilir.

Örneğin, piyasa güçlü bir yükseliş trendinde ise, aşırı alım seviyesi daha yüksek, 90 ve hatta 95 olarak ayarlanabilir.

Diğer teknik göstergeler veya fiyat hareket analizi ile birleştirildiğinde potansiyel fırsatları belirlemek için güçlü bir araç olarak kullanılabilir.

Stokastik RSI İndikatörü ile Trade Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Birçok trader, ne zaman alım satım yapacağı konusunda karar verirken yardımcı olması için teknik göstergeleri kullanır.

Popüler bir teknik gösterge olan Stokastik RSI da traderların strateji tasarlarken tercih ettiği indikatörlerden bir tanesidir. Stokastik RSI, son zamanlardaki en yüksek ve en düşük seviyelere göre RSI seviyesini ölçer. Genellikle aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır.

Gösterge ile bir trade stratejisi oluşturmak için önce trade yapmak istenilen zaman dilimini belirlemek gerekir. Ardından fırsatları aramaya başlanabilir.

Bazı traderlar sapmaları tespit edebilmek için bu göstergeyi kullanır. Bir kripto paranın fiyatı bir yönde hareket ederken Stokastik RSI başka bir yönde hareket ettiğinde sapma meydana gelir. Bu, fiyatın yön değiştirmek üzere olduğunun bir göstergesi olabilir.

Stokastik RSI göstergesi 20’nin altına indikten sonra; Stokastik RSI (K) hızlı olan çizginin, Stokastik RSI (D) yavaş olan çizgiyi yukarı kırması beklenir. Bu gerçekleştiğinde alım için uygun seviye olduğu düşünülebilir. Benzer şekilde 80’ in üstüne çıktıktan sonra hızlı olan çizginin (K), yavaş olan çizgiyi (D) aşağı kırması beklenir. Bu gerçekleştiğinde ise satım için uygun seviye olduğu düşünülebilir.

Stokastik RSI’yı kullanmanın bir başka yolu da aşırı alım veya aşırı satım koşullarını aramaktır. Stokastik RSI 80'in üzerine çıktığında aşırı alım olarak kabul edilir. Bu, fiyatın yakında düşmeye hazır olabileceği anlamına gelir.

20'nin altına düştüğünde ise aşırı satım olarak kabul edilir. Bu da fiyatın yakın zamanda yükselmeye hazır olabileceği anlamına gelir.

Traderlands Strateji Tasarımcısında Stokastik RSI Kullanımı

İndikatörler listesinden “Stochastic RSI K” ve “Stochastic RSI D”yi seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Stochastic RSI indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.

Strateji Tasarımcısı Giriş Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:

Strateji Tasarımcısı Çıkış Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.

Stokastik RSI ile Birlikte Kullanılabilecek Diğer İndikatörler

Stokastik RSI indikatörü ile birlikte kullanılabilecek başka birçok gösterge vardır. Bazıları şunlardır:

Hareketli Ortalamalar: Trend yönünü ve potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bollinger Bantları: Genişleme ve daralma dönemlerini belirlemeye yardımcı olabilecek bir volatilite göstergesidir.

MACD: Trend yönünü doğrulamak ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılabilen bir momentum göstergesidir.

RSI: Trend yönünü doğrulamak ve aşırı alım ve satım koşullarını belirlemek için kullanılabilen bir momentum göstergesidir.