Chỉ báo Stochastic trên Traderlands
Chỉ báo Stochastic là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch có thể sử dụng để đo động lượng và xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán.
Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu được cách chỉ báo hoạt động hoặc cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về chỉ báo Stochastic chi tiết và giải thích cách sử dụng nó để cải thiện giao dịch của bạn.
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một số thông tin về cách chỉ báo đã phát triển và những thay đổi chúng ta có thể mong đợi trong tương lai.
Vì vậy, cho dù bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn cập nhật kiến thức của mình, bài đăng trên blog này dành cho bạn!
Chỉ báo Stochastic là gì?
Thuật ngữ ‘Stochastic’ đề cập đến điểm giá hiện tại so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nào đó. Chỉ báo Stochastic là một bộ dao động cung cấp thông tin quý giá về đà động của chứng khoán và hướng xu hướng của nó.
Chỉ báo này bao gồm hai đường: %K và %D. %K là đường chính và được vẽ dưới dạng đường màu xanh lam. %D là đường tín hiệu và được vẽ dưới dạng đường màu đỏ. Hai đường này dao động giữa 0 và 100.
%K = 100(C-L14)/(H14-L14)
%D = 3-period SMA của %K
C = giá đóng cửa gần nhất
L14 = giá thấp nhất trong 14 ngày giao dịch trước đó
H14 = giá cao nhất trong 14 ngày giao dịch trước đó
Làm cách nào để sử dụng Chỉ báo Stochastic?
Chỉ báo Stochastic là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn. Chỉ báo này có thể được sử dụng để đo động lượng của chứng khoán, cũng như xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán.
Chỉ báo Stochastic dựa trên hai đường, %K và %D. %K là đường chính, và %D là đường tín hiệu.
Cài đặt mặc định cho chỉ báo Stochastic là 14 chu kỳ cho %K và 3 chu kỳ cho %D. Những cài đặt này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch.
Ví dụ, nếu bạn giao dịch trên biểu đồ 1 phút, bạn có thể sử dụng 5 chu kỳ cho %K và 3 chu kỳ cho %D.
Để diễn giải chỉ báo này, ta có thể xem xét vị trí của đường %K so với đường %D. Nếu đường %K nằm trên đường %D và cũng ở mức 80, nó có thể cho thấy đà tăng và tiền điện tử bị mua quá mua. Nếu đường %K nằm dưới đường %D và ở mức 20, nó có thể cho thấy đà giảm và tiền điện tử bị bán quá bán.
Một cách khác để sử dụng chỉ báo này là tìm kiếm sự khác biệt giữa sự di chuyển của giá và chỉ báo. Ví dụ, nếu chỉ báo Stochastic không theo kịp khi giá tạo ra mức cao mới, có thể cho thấy giá có thể không ở mức cao lâu và có thể có sự đảo chiều xu hướng.
Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị đối với các nhà giao dịch. Với chỉ báo này, bạn có thể phân tích để đặt các mức giao dịch.
Mức hỗ trợ và kháng cự cho Stochastic
Như chúng ta đã biết, chỉ báo Stochastic là một trình đo lường động lực học phổ biến trong thế giới tài chính. Chỉ báo kỹ thuật này được tạo ra để đo lường xem thị trường có quá mua hoặc quá bán.
Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ báo này là khi thị trường quá mua, nó sẽ trở lại mức giá thực tế hơn, và khi thị trường quá bán, nó sẽ phục hồi trở lại.
Điều quan trọng cần nhớ về chỉ báo Stochastic là nó hoạt động tốt nhất trong các thị trường dao động; nói cách khác, khi thị trường không có xu hướng đi lên hoặc xuống. Đó là bởi vì chỉ báo này đo lường động lực học, hoạt động tuyệt vời khi không có sự chuyển động hướng định.
Khi sử dụng chỉ báo này, có hai cách thông thường để giải thích các tín hiệu của nó: sự giao nhau và sự khác biệt.
Sự giao nhau xảy ra khi đường %K cắt ngang đường %D, tín hiệu cho thấy có thể có sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Sự giao nhau tăng giá xảy ra khi đường %K cắt ngang đường %D từ dưới mức 20; ngược lại, sự giao nhau giảm giá xảy ra khi đường %K cắt ngang đường %D từ trên mức 80.
Tương tự, sự khác biệt xảy ra khi hành động giá và chỉ báo Stochastic di chuyển theo hướng ngược lại. Sự khác biệt tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy mới, nhưng Stochastic không làm điều đó; đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mất đà và có thể có sự đảo chiều đến.
Tương tự, sự khác biệt giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh mới, nhưng Stochastic không làm điều đó; đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất đà và có thể có sự đảo chiều đến.
Nói chung, sự giao nhau được coi là tín hiệu đáng tin cậy hơn so với sự khác biệt vì chúng dễ giải thích hơn.
Điều quan trọng nhất cần nhớ về chỉ báo Stochastic là nó không phải lúc nào
Làm cách nào để tạo chiến lược giao dịch với Stochastic?
Với giả định bạn đã có một chút kinh nghiệm với các chỉ báo kỹ thuật, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng chỉ báo Stochastic để tạo ra một chiến lược giao dịch.
Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định điều kiện thị trường. Liệu nó đang trong xu hướng hoặc đang ổn định?
Nếu thị trường đang trong một xu hướng mạnh, thì bạn muốn tìm kiếm các mức quá mua và quá bán trên Stochastic. Một mức quá mua là khi chỉ báo đọc là trên 80 và một mức quá bán là khi chỉ báo đọc là dưới 20.
Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, bạn muốn tìm kiếm tín hiệu mua khi Stochastic di chuyển từ quá bán trở lại trên 20. Tương tự, trong một xu hướng giảm, bạn muốn tìm kiếm tín hiệu bán khi Stochastic di chuyển từ quá mua trở lại dưới 80.
Nếu thị trường đang ổn định, bạn có thể sử dụng Stochastic để xác định cơ hội đột phá. Tìm kiếm các chênh lệch tăng (đáy cao hơn trên hành động giá trong khi Stochastic đang tạo đáy thấp hơn) hoặc chênh lệch giảm (đỉnh thấp hơn trên hành động giá trong khi Stochastic tạo đỉnh cao hơn). Những chênh lệch này thường báo hiệu về sự đột phá sắp xảy ra trong giá.
Stochastic tại Công cụ tạo chiến lược Traderlands
Bạn có thể bắt đầu tạo một chiến lược bằng cách chọn “Stochastic %K” và “Stochastic %D” từ danh sách. Một chiến lược mẫu được hiển thị trong hình ảnh dưới đây. Bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để tạo ra một chiến lược sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng của riêng mình.
Nhập các quy tắc thuật toán mà bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược
Thoát Quy tắc thuật toán bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược
CẢNH BÁO: Các chiến lược vào và ra trong hình ảnh được chuẩn bị CHỈ cho mục đích giáo dục để giải thích cách các chỉ báo hoạt động.
Điều này không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào. Khi tạo một chiến lược giao dịch thuật toán, thường tạo ra một bộ quy tắc bằng cách sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.
Các chỉ số khác có thể được sử dụng với Stochastic
Có nhiều chỉ báo khác có thể được sử dụng kết hợp với chỉ báo Stochastic. Một số ví dụ phổ biến bao gồm chỉ báo độ dốc trung bình di chuyển (MACD), chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo Williams %R.
Mỗi chỉ báo này có thể cung cấp thông tin có giá trị về động lượng và hướng của chứng khoán và có thể giúp xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi chỉ báo Stochastic.
