ROC: Chỉ báo Tỷ Lệ Thay Đổi

Chỉ báo Tỷ Lệ Thay Đổi (ROC) đại diện cho một công cụ phân tích kỹ thuật quý giá cho các nhà giao dịch, cung cấp thông tin về các xu hướng tiềm năng trong tương lai và các thay đổi trên thị trường. Là một chỉ báo tiên lượng, ROC đo lường tỷ lệ thay đổi giá của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể và có thể được sử dụng để phát hiện đảo chiều xu hướng, tiếp tục xu hướng và điều kiện quá mua hoặc quá bán.

Để tính toán ROC, giá hiện tại được so sánh với giá “n” chu kỳ trước đó, đồ thị kết quả tạo thành một bộ dao động dao động trên và dưới đường zero khi giá thay đổi hướng. Số chu kỳ được sử dụng để tính toán ROC có thể được điều chỉnh, với 9 là cài đặt phổ biến nhất.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về chỉ báo Tỷ Lệ Thay Đổi (ROC), cách tính toán của nó và cách áp dụng nó để có được sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có thông tin.

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là gì?

Một momentum oscillator được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo Tỷ Lệ Thay Đổi giá của một chứng khoán theo thời gian, bằng cách so sánh giá hiện tại với giá “n” chu kỳ trước. Chỉ báo ROC là một chỉ báo dẫn đầu giúp các nhà giao dịch dự đoán xu hướng và thay đổi tương lai trên thị trường bằng cách phát hiện đảo chiều xu hướng, tiếp tục xu hướng và điều kiện quá mua/quá bán. Số lượng chu kỳ được sử dụng để tính toán ROC có thể được điều chỉnh những thông thường sử dụng 9 chu kỳ, chỉ báo Tỷ Lệ Thay Đổi là một trong những công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để đưa ra các quyết định có căn cứ.

Làm cách nào để sử dụng Chỉ báo tỷ lệ thay đổi?

Chỉ báo Tỷ Lệ Thay Đổi (Rate of Change — ROC) là một bộ đo động lượng đo phần trăm thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Phép tính ROC so sánh giá hiện tại với giá “n” kỳ trước đó. Giai đoạn chu kỳ nhìn lại mặc định cho ROC là 9, những điều này có thể được thay đổi bởi người dùng.

Có hai cách để giải thích ROC:

1. Dưới dạng bộ dao động, nó được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán trên thị trường. Khi ROC ở trên mức không, nó cho thấy giá đang tăng; khi dưới mức không, giá đang giảm. Sự tăng của chỉ báo từ một khoảng thời gian sang khoảng thời gian tiếp theo cho thấy sự tăng tốc, trong khi sự giảm thì cho thấy sự chậm lại.
2. Dưới dạng chỉ báo dẫn đầu, nó có thể được sử dụng để dự đoán các thay đổi giá trong tương lai. Sự tăng của ROC có thể báo trước một cuộc tăng liên tục, trong khi sự giảm có thể cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho chỉ báo tỷ lệ thay đổi

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi (ROC) đo lường phần trăm thay đổi giá từ một chu kỳ sang chu kỳ tiếp theo. ROC được hiển thị dưới dạng một đường đang dao động trên và dưới đường zero khi giá thay đổi.

Có hai loại mức hỗ trợ và kháng cự cho chỉ báo ROC:

Mức tuyệt đối: Chúng được xác định bằng cách tính toán giá trị cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét ROC 10 ngày, bạn sẽ tính toán giá trị cao nhất và thấp nhất trong 10 ngày qua.

Mức tương đối: Chúng được xác định bằng cách tính toán giá trị cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian ngắn hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Ví dụ, nếu bạn đang xem xét ROC 50 ngày, bạn có thể tính toán các mức tương đối bằng cách tìm giá trị cao nhất và thấp nhất trong 5 ngày, 10 ngày hoặc 20 ngày qua.

Điều quan trọng nhất khi sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự với chỉ báo ROC là chúng là động, có nghĩa là chúng có thể thay đổi theo thời gian. Đó là lý do tại sao việc tính toán lại chúng thường xuyên là rất quan trọng.

Làm cách nào để tạo chiến lược giao dịch với Chỉ báo tỷ lệ thay đổi?

Nếu bạn muốn tạo một chiến lược giao dịch với chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC), có một vài điều bạn cần lưu ý. Thứ nhất, chỉ báo ROC được sử dụng tốt nhất để xác định sự thay đổi xu hướng, không phải để dự đoán giá trong tương lai. Thứ hai, khi sử dụng chỉ báo ROC, quan trọng là tìm kiếm sự khác biệt giữa chỉ báo và giá. Sự khác biệt xảy ra khi chỉ báo ROC di chuyển theo hướng ngược lại so với giá. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm rằng sự thay đổi xu hướng đang đến.

Để giao dịch với chỉ báo ROC, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra tín hiệu mua và bán. Tín hiệu mua xảy ra khi chỉ báo ROC vượt qua đường zero. Điều này có nghĩa là đà tăng và giá cả có khả năng tiếp tục di chuyển lên. Tín hiệu bán xảy ra khi chỉ báo ROC vượt qua đường zero theo chiều ngược lại. Điều này có nghĩa là đà giảm và giá cả có khả năng bắt đầu đi xuống.

Cũng quan trọng để lưu ý rằng chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ, không phải điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, quan trọng là kết hợp chỉ báo ROC với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc các công cụ phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Tỷ lệ thay đổi (ROC) tại Traderlands

Bạn có thể bắt đầu tạo một chiến lược bằng cách chọn chỉ báo “Rate Of Change” từ danh sách. Một chiến lược mẫu được hiển thị trong hình ảnh bên dưới. Bạn có thể sử dụng chỉ báo Rate Of Change để tạo một chiến lược sau khi tìm hiểu thêm.

Nhập các quy tắc thuật toán mà bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

Thoát Quy tắc thuật toán bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

CẢNH BÁO: Các chiến lược vào và ra trong hình ảnh được chuẩn bị CHỈ cho mục đích giáo dục để giải thích cách các chỉ báo hoạt động.

Điều này không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào. Khi tạo một chiến lược giao dịch thuật toán, thường tạo ra một bộ quy tắc bằng cách sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.

Các Chỉ báo khác có thể được sử dụng với Tỷ lệ thay đổi

Các chỉ báo khác có thể được sử dụng kết hợp với chỉ báo Rate of Change (ROC) để giúp xác nhận thay đổi xu hướng hoặc tạo ra tín hiệu mua và bán. Ví dụ, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ đồng hồ momen phổ biến có thể được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán. Khi kết hợp RSI với chỉ báo ROC, nó có thể cung cấp thêm thông tin về sức mạnh của xu hướng.

Nếu ROC đang tăng và RSI cũng đang tăng, điều này có thể cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, nếu ROC đang giảm và RSI cũng đang giảm, điều này có thể cho thấy một xu hướng giảm mạnh.

Nhiều chỉ báo khác có thể được sử dụng kết hợp với chỉ báo ROC để giúp xác nhận thay đổi xu hướng hoặc tạo ra tín hiệu giao dịch. Một số ví dụ phổ biến khác bao gồm Moving Averages, Bollinger Bands, MACD và các bộ đồng hồ stochastics.